Как оформить зачет суммы, излишне уплаченной клиентом?

Comments

• Цитата: скажите пожалуйста как правильно поступить и оформить документально: пришёл клиент за возвратом излишне уплаченной суммы 1500 рублей и сказал, чтобы мы эту сумму зачли на лечение его супруги, которая придёт в скором времени. Я взяла у него заявление. А теперь когда придёт его супруга из её суммы на лечение, мне нужно вычесть 1500 и как это оформить?

  Добрый день
  У вас учет ведется в разрезе клиентов?
• Нет, по договорам. Клиент приходит в кассу, кассир оформляет договор на него , в котором пишет услугу, сумму, по данному договору клиент расплачивается, если услуга предоставлена не в полном объёме, клиент приходит в бухгалтерию с данным договором и актом, на основании которых делается возврат. Данный клиент возврат делать не захотел.
• Цитата: Нет, по договорам. Клиент приходит в кассу, кассир оформляет договор на него , в котором пишет услугу, сумму, по данному договору клиент расплачивается, если услуга предоставлена не в полном объёме, клиент приходит в бухгалтерию с данным договором и актом, на основании которых делается возврат. Данный клиент возврат делать не захотел.

  Т.е. на договоре с этим клиентом в учете висит переплата.
  Когда придет лечится жена,с ней заключат договор ,укажут сумму и зачтут переплату по дог. с супругом на основании заявления.
• Юлия,у нас кассир не знает как ей проводить данную,операцию,я ей сказала,чтобы она оформила договор на жену,вычла из ее суммы 1500 и к данному договору мы просто приложим заявление и все. Думаю правильно.
• Цитата: у нас кассир не знает как ей проводить данную,операцию,я ей сказала,чтобы она оформила договор на жену,вычла из ее суммы 1500 и к данному договору мы просто приложим заявление и все. Думаю правильно.

  а в учете как вы переплату закроете?
• Мария, добрый день. Ваша кассир по ПКО, сог-но договора на лечение жены, оприходует денежные средства в кассу (например, договор 7500 руб, а в кассу внесут 6000 руб) . Потом "клиент идет в бухгалтерию" с заявлением. И бухгалтерия сделает корректировку долга от договора мужа минус 1500 руб, на договор с женой плюс 1500 руб. Расчеты по договорам закроются. 
  

  Цитата: Юлия,у нас кассир не знает как ей проводить данную,операцию,я ей сказала,чтобы она оформила договор на жену,вычла из ее суммы 1500 и к данному договору мы просто приложим заявление и все. Думаю правильно.
• у нас делается так:клиент приходит к кассиру,кассир оформляет договор с суммами, у кассира своя нумерация,она с бухгалтерией не пересекается,в конце дня кассир несет договора и выручку в бухгалтерию,бухгалтер делает приходный ордер на общую сумму. То есть в бухгалтером данные договора не заносятся,а когда нужно делать возврат идут в бухгалтерию бухгалтер выписывает расходный ордер и выдает деньги
• Цитата: То есть в бухгалтером данные договора не заносятся,а когда нужно делать возврат идут в бухгалтерию бухгалтер выписывает расходный ордер и выдает деньги

  Кто-то же должен сделать зачет,чтоб долги не висели.Правильнее будет,если это бухгалтер сделает.